Als je met het boekhoudpakket Afas werkt, is het belangrijk om aandacht te besteden aan de rubricering van de bewaringspositieposten in de Digin verslagstaten richting BFT (Bureau Financieel Toezicht). In de rapportage van de bewaringspositie worden namelijk een aantal posten als “negatieve bedragen” opgenomen onder de kwaliteitsrekeningen. Dit kan het totale saldo van de kwaliteitsrekeningen in de rapportage verlagen.
De specifieke posten waar het om gaat, zijn afhankelijk van hoe jouw rapport is ingesteld. Het kan bijvoorbeeld gaan om kadasterkosten, schuld pa rekeningen, en rente cliënten als deze geboekt worden zonder dossiernummer.
Het is echter belangrijk om te weten dat deze rubricering in de Diginstaten officieel niet juist is. In plaats daarvan dien je deze schulden te vermelden in de verslagstaten onder de categorie: Af: personen en overdrachtsbelasting, cliëntenschulden u.h.v. p/a rekeningen